ForexElite

مع سهولة استخدام شبكة المعلومات العالمية (الأنترنت) ومع توفر الأجهزة التكنولوجية مع معظم الأفراد، أصبح التداول في سوق العملات أو ما يسمى بسوق الفوركس أكثر سهولة وإتاحة للجميع،.وبشكل عام فإن سوق العملات الأجنبية (أو الفوركس) عبارة عن سوق للعملات يتداول فيه العملات كلا من الحكومات والبنوك المركزية والبنوك التجارية وأيضا بنوك الاستثمار، بالإضافة إلى صناديق التغطية والمؤسسات المالية الكبرى في العالم.

ولعل من النظرة الأولى يتضح مدى كبر حجم المتداولين في سوق الفوركس بشكل كبير. ولكن هذا لا يعني عدم قدرة الأفراد على التداول في سوق الفوركس، بل على العكس فسوق الفوركس من أفضل الأسواق الذي قد يتداول فيه الأفراد بجانب المؤسسات الكبرى السابق ذكرها وذلك عن طريق استخدام ما يسمى بالروافع المالية. وبصورة عامة فإن من أهم مميزات سوق الفوركس أنه مفتوحا لمدة 24 ساعة يوميا. هذا بالإضافة إلى أن متوسط حجم التداول اليومي فيه يتخطي مستويات 3 تريليون دولار وذلك وفقا للإحصائيات التي أُجريت عام 2007، مما يعني أن سوق الفوركس يعتبر من أكثر الأسواق في العالم ارتفاعا من ناحية السيولة.

فرص التداول

بسبب ارتفاع حجم السيولة الكبير في سوق الفوركس، فإن هناك بعض الأوقات التي ترتفع فيه معدلات التذبذب بصورة كبيرة على المستوى اليومي، الأمر الذي يسمح للعملات بالتحرك ارتفاعا أو انخفاضا بصورة قوية، مما يعطي بالتالي للمتداولين الفرصة للتداول بصورة جيدة في سوق الفوركس. ولعل أيضا من أهم ما يميز سوق الفوركس عن سوق الأسهم أنه يمنح المتداولين الكثير من الفرص للتداول خاصة مع استخدام الروافع المالية الكبيرة مما يسمح للمتداولين بالتداول على مبالغ كبيرة على الرغم من صغر رؤوس أموالهم.

ومن أشهر الأدوات المالية المستخدمة في سوق الفوركس العقود المستقبلية والعقود الآجلة وعقود الخيارات، وتختلف كل تلك الأدوات عن التداول بالسعر الحالي للعملة في سوق الفوركس وهو الذي يشبه النظام المستخدم في سوق الأسهم، ولأن التداول في سوق الفوركس لا يتطلب مبالغ كبيرة مع استخدام الروافع المالية، فإنه من الممكن التداول على 100 ألف وحدة من عملة الأساس  بأي وسيلة من الوسائل المالية الثلاث السابق ذكرها.

شراء وبيع العملات

عند التفكير في شراء وبيع العملات فإنه يجب معرفة أن التداول في السوق لا يتم على عملة بمفردها، ولكن يتم التداول على العملات في السوق على هيئة أزواج، بمعنى أنه مع قيام المتداول بشراء عملة معينة فإنه في نفس الوقت يقوم ببيع العملة المقابلة لها في الزوج (أي أن تقييم عملة معينة في سوق الفوركس يأتي من خلال مقارنة قيمتها مع قيمة العملة المقابلة لها في الزوج). وحينها عندما تتوقع ارتفاع قيمة عملة معينة على حساب عملة أخرى فإنك تقوم بشراء العملة الأولى مقابل العملة الثانية أو العكس.

عملة الأساس والعملة المقابلة

يجب أن يتعرف كل متداول في سوق الفوركس على طريقة كتابة العملات وطريقة تداولها. فالعملات يتم التداول عليها على هيئة أزواج تكتب باللغة الانجليزية من اليسار إلى اليمين. والعملة الأولى على اليسار الخاص بالزوج تسمي بعملة الأساس أما العملة التالية فتسمى العملة المقابلة. وفي معظم الأوقات غالبا ما يكون الدولار الأمريكي هو عملة الأساس، ليكون معنى الزوج هو عدد الوحدات التي من الممكن الحصول عليها مقابل دفع دولار أمريكي واحد، مثل الدولار الأمريكي/ين ياباني أو الدولار الأمريكي/دولار كندي. ومن الممكن أن يتم الترميز لبعض الأزواج بحيث لا يكون الدولار الأمريكي هو عملة الأساس مثل اليورو/دولار أمريكي أو باوند/دولار أمريكي.

من ناحية أخرى فإن تداول العملات في سوق الفوركس يكون مثله مثل أي ورقة مالية أخرى في أي سوق مالي، حيث يكون هناك سعر طلب وسعر عرض على شاشات التداول. ويتم تحديد تلك الأسعار عن طريق ما يسمى بصانع السوق. فعلى سبيل المثال فإن سعر الطلب هو ذلك السعر الذي يكون فيه صانع السوق على استعداد لشراء عملة الأساس على حساب العملة المقابلة لها، بينما سعر العرض هو السعر الذي يكون فيه صانع السوق على استعداد لبيع عملة الأساس مقابل العملة المقابلة. والفرق بين سعري العرض والطلب هو في الحقيقة الربح الذي يحصل عليه صانع السوق.

ولعل تكلفة عمل مركز مالي جديد من الممكن تحديده من خلال الفرق بين سعري العرض والطلب أو ما يسمى بالانجليزية (Spread)، وغالبا ما يتم كتابة سعر أحد الأزواج من خلال خمسة أرقام (على سبيل المثال: 134.85) وأخر رقم بعد العلامة العشرية يمثل النقطة. فعلى سبيل المثال فإن كان سعر الطلب على الدولار الأمريكي/ين ياباني كان 134.85 وسعر العرض كان 134.90، فإن الفرق بين سعري العرض والطلب يكون خمسة نقاط، وبهذا فإنه عند قيام المتداول بفتح مركز شراء على الزوج فإن نظام التداول يحمله خمسة نقاط تكلفة إضافية على سعر الزوج يجب أن تذهب إلى صانع السوق كربح خاص به. ولهذا فإن قام بالشراء على سبيل المثال الزوج السابق على مستوى 134.90 فإن السعر يجب أن يصعد إلى 134.95 من أجل وصول المركز إلى منطقة التعادل حيث لا ربح ولا خسارة.

نبذة عن التداول بالهامش

التداول في سوق الفوركس يتم بناءه على أساس التحركات الطفيفة التي تسجلها العملات. ومن أجل تعظيم الاستفادة من تلك التحركات الطفيفة فإنه يجب التداول في سوق الفوركس عن طريق الهامش. والتداول بالهامش ليس مثل دفع مبلغ مقدم من أجل شراء شيء في المستقبل، ولكن التداول بالهامش في سوق الفوركس يكون عن طريق إيداع مبلغ معين في الحساب ومن ثم يتم استخدام ذلك المبلغ من أجل تسديد أي خسائر من الممكن تحقيقها عند استخدام الرافعة المالية والتي قد تصل إلى 1:100. أي أنه في حالة تسديد 1000 دولار عند فتح الحساب فإنه من الممكن التداول بقيمة 100 ألف دولار وذلك عن طريق استخدام الرافعة المالية ومن ثم يتم استخدام رأس المال الأصلي في تسديد أي خسائر قد يتم تحقيقها مع قيمة الهامش المستخدم.

الدوران

عند التداول في سوق الفوركس ذو الأسعار الفورية فإن التسوية تتم خلال يومي عمل. فعلى سبيل المثال في حالة قيام أحد المتداولين ببيع عدد معين من الوحدات من عملة معينة يوم الأربعاء، فإنه يجب عليه أن ينتظر حتى يتم تسوية تلك الوحدات يوم الجمعة. ولكن في نظام التداول في سوق الفوركس فإنه من الممكن السماح بعمل الدوران، بمعنى أنه من الممكن فتح حساب أجل من أجل تسوية الصفقة التي تم عملها (خلال يومين عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة). وفي الحقيقة فإن تلك الصفقات الآجلة يتم استخدامها كوسيلة مالية للتداول في سوق الفوركس أيضا.

وفي عمليات التدوير الفوري فإن الفرق في سعر الفوائد على عملة الأساس والعملة المقابلة يتم التعبير عنه مثل القرض اليوم.، ففي حالة قيام أحد المتداولين بالاحتفاظ بصفقة شراء على سبيل المثال بعملة ذات سعر فائدة أعلى من العملة المقابلة لها، فإن المركز المالي المفتوح سوف يربح بفارق سعري الفوائد بين العملة التي اشتراها المتداول والعملة المقابلة لها في حالة احتفاظه بالمركز المالي مفتوحا لأكثر من يوم. ولكن حجم ذلك الربح سوف يتغير من يوم لأخر وفقا لحجم الفرق بين أسعار الفوائد بين العملتين. ويجب العلم بأنه في حالة عدم احتفاظ المتداول بصفقة ما لأكثر من يوم فإنه لن يستخدم تلك الخاصة ولن يهتم بمتابعة فرق سعري الفوائد بين العملتين الذي يقوم بالتداول عليهما في سوق الفوركس.

الخلاصة

من الممكن لأي شخص قرأ هذا المقال أن يلاحظ مدى اختلاف سوق الفوركس عن سوق الأسهم في طريقة التداول وطريقة الحركة بالإضافة إلى عدد الفرص الكبير الذي يقدمه سوق الفوركس مقارنة بسوق الأسهم. وفي الحقيقة فإنه على الرغم من ارتفاع المخاطر المصحوبة بالتداول في سوق الفوركس إلا أنه مع عمل تحكم في معدلات المخاطرة فإنه من الممكن تحقيق معدلات ربح عالية في سوق الفوركس بصورة سريعة.